Gerar Remessa de Baixa / Consultar Remessa de Baixa
Essa funcionalidade permite informar ao banco que um boleto ou cobrança deve ser baixado do sistema bancário, garantindo atualização correta dos registros financeiros e evitando cobranças indevidas.
O que é uma Remessa de Baixa?
Uma remessa de baixa é um arquivo enviado ao banco para indicar que um boleto específico deve ser removido ou desativado do sistema bancário. Isso ocorre em duas situações principais:
Pagamento Realizado (Boleto Quitado): Informa ao banco que o cliente já efetuou o pagamento e que a cobrança foi resolvida.
Título Cancelado (Boleto Não Será Mais Cobrado): Indica que o boleto não precisa mais ser cobrado, por exemplo, devido ao cancelamento da transação.
Como funciona: O sistema financeiro gera o arquivo (padrão CNAB), que é enviado ao banco. O banco processa e atualiza o status dos boletos em sua base de dados.
Importância:
Atualiza os registros da empresa e do banco, evitando cobranças duplicadas.
Melhora o controle financeiro, garantindo que boletos pagos ou cancelados não apareçam como pendentes.
Parte 1: Gerar a Remessa de Baixa
Acessar a Função de Geração:
Menu principal → Financeiro → Boletos → Gerar e Consultar Remessas de Baixa.
Filtrar Boletos e Período:
Selecione o boleto e defina o período desejado.
Clique em Consultar para listar os títulos a serem baixados.
Geração do Arquivo:
Automática: Confirme com o suporte se o banco permite geração automática.
Manual: Baixe o arquivo de remessa de baixa após a criação no sistema.
Enviar o Arquivo ao Banco:
Encaminhe o arquivo baixado ao banco para que ele processe as baixas correspondentes.
Parte 2: Consultar a Remessa de Baixa
Acessar a Função de Consulta:
Após o banco processar o arquivo de retorno: Financeiro → Boletos → Gerar e Consultar Remessas de Baixa.
Realizar a Consulta:
Clique em Consultar para visualizar o histórico de remessas de baixa.
Visualizar as Informações da Remessa:
Nome do arquivo.
Banco correspondente.
Data da geração da remessa.
Número da remessa.
Status do arquivo (se foi processado pelo banco).
Seguindo estes passos, você garante que os boletos pagos ou cancelados sejam baixados corretamente dos registros bancários, mantendo o controle financeiro atualizado e a comunicação com os bancos organizada.
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