Gerar Remessa / Consultar remessas
Essa funcionalidade permite formalizar as cobranças junto ao banco, enviando um arquivo de remessa que contém todas as informações sobre os boletos emitidos. Esse arquivo registra os boletos que precisam ser processados, garantindo que o banco tenha ciência das cobranças da sua empresa.
Parte 1: Gerar o Arquivo de Remessa
Acessar a Função de Geração de Remessa:
No menu principal, vá até Financeiro.
Clique em Boletos.
Selecione Gerar Remessa.
Filtrar os Boletos para a Remessa:
Defina o período desejado para incluir os boletos dentro do intervalo de datas correto.
Utilize o filtro de boleto configurado para selecionar boletos específicos ou configurações desejadas.
Visualizar e Selecionar os Boletos:
O sistema exibirá a lista de boletos gerados com seus respectivos clientes e situação atual.
Selecione os boletos que deseja incluir na remessa.
Gerar o Arquivo de Remessa:
Clique em Gerar.
O sistema processará os dados e criará o arquivo de remessa pronto para envio ao banco.
Parte 2: Consultar e Gerenciar Arquivos de Remessa Gerados
Acessar a Função de Consulta de Remessas:
Navegue até Consultar Remessa, geralmente localizada próxima à função Gerar Remessa no menu Boletos.
Filtrar as Remessas para Consulta:
Utilize filtros como boleto e período para localizar a remessa desejada.
Realizar Ações com o Arquivo de Remessa:
Baixar o Arquivo de Remessa: Faça download para enviar ao banco e registrar os boletos.
Ver os Boletos da Remessa: Confira todos os boletos incluídos naquela remessa.
Excluir o Arquivo de Remessa: Caso necessário, exclua a remessa gerada.
Seguindo estes passos, você garante que a emissão e registro dos boletos junto ao banco seja feito de forma prática, eficiente e segura, otimizando a gestão de cobranças da sua empresa.
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