Lançamento Financeiro Recorrente
Este guia explica como criar lançamentos financeiros recorrentes no sistema, automatizando a geração de parcelas mensais de crédito ou débito.
1. Acessar a Função de Lançamento Recorrente
No sistema, acesse o tópico Financeiro.
Selecione Lançamentos Recorrentes.
2. Definir o Tipo de Lançamento
Escolha se o lançamento será Crédito (entrada) ou Débito (saída).
3. Preencher o Número do Documento
Insira o número do documento referente à movimentação.
É permitido usar caracteres alfanuméricos (letras e números).
4. Definir a Data de Movimentação
A data pode ser lançada retroativamente, se necessário.
5. Estabelecer o Dia do Vencimento
Informe o dia de vencimento de cada parcela.
6. Informar o Valor de Cada Parcela
Insira o valor que será aplicado em cada parcela.
7. Definir a Quantidade de Meses de Repetição
Especifique quantos meses o lançamento irá se repetir, gerando as múltiplas parcelas.
8. Selecionar Cliente ou Fornecedor
Para Crédito, selecione o Cliente.
Para Débito, selecione o Fornecedor.
Caso não estejam cadastrados, utilize o + para adicionar na mesma tela.
9. Escolher a Forma de Pagamento
Selecione a forma de pagamento cadastrada previamente.
10. Distribuir o Valor no Plano de Contas Gerencial (Rateio)
É possível distribuir o valor de cada parcela em uma ou mais estruturas do plano de contas.
Habilite a função Rateio para efetuar a distribuição.
A distribuição pode ser feita por valor real ou porcentagem, devendo totalizar o valor da parcela.
11. Configurar o Centro de Custos (Rateio)
O rateio do centro de custos segue a mesma lógica do plano de contas, podendo abranger múltiplos centros.
12. Selecionar um Vendedor (Opcional)
Escolha o Vendedor se houver comissão vinculada à movimentação.
13. Definir o Mês de Faturamento da Primeira Parcela
É possível faturar a primeira parcela no mês atual ou no mês seguinte.
14. Gerar o Lançamento
Após preencher todos os dados, clique em Gerar para criar o lançamento recorrente.
Verificação e Acompanhamento das Parcelas Geradas
Acesse Consultar Lançamentos para visualizar toda a estrutura do lançamento.
A tela exibirá:
Número do documento
Tipo de lançamento (Crédito ou Débito)
Tipo de documento (LM, indicando Lançamento Manual)
Datas de movimentação e vencimento
Valores de cada parcela
As parcelas aparecerão como em aberto enquanto não forem pagas.
À medida que os pagamentos forem realizados, efetue as baixas correspondentes.
Pelo menu Ações, é possível gerar uma nota promissória para a parcela selecionada.
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