Controle de cheques

Controle de cheques

Este guia apresenta como configurar, emitir, gerenciar e controlar cheques no sistema, garantindo segurança e organização nas operações financeiras.

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1. Configuração Inicial: Cadastrando a Forma de Pagamento "Cheque"

Antes de usar cheques, é necessário que a forma de pagamento esteja configurada no sistema.

• Acessar Cadastros de Formas de Pagamento:

  • No sistema, vá até Cadastros > Financeiro > Forma de Pagamento > Consultar.

• Verificar ou Criar a Forma de Pagamento "Cheque":

  • O sistema geralmente já possui a forma de pagamento Cheque pré-cadastrada.

  • Para criar uma nova forma de pagamento de cheque parcelado:

    • Selecione o tipo Cheque.

    • Configure os campos de parcelamento conforme necessário.

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2. Simulação: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Utilizando Cheque

Após cadastrar a forma de pagamento, é possível simular a emissão de uma NFe utilizando cheque.

• Acessar a Emissão de Nota Fiscal:

  • Vá em Faturamento > Nota Fiscal > NFe.

• Processar a Emissão da Nota:

  • Siga o processo normal de emissão da nota fiscal.

• Configurar a Cobrança com Cheque:

  • Na aba Cobrança, selecione a forma de pagamento Cheque.

  • Vincule a data de vencimento do cheque.

  • Insira os dados do banco de origem (agência, conta, número do cheque, etc.).

  • Clique em Incluir para adicionar o cheque à cobrança.

• Concluir a Emissão da Nota:

  • Após inserir os detalhes do cheque, finalize a emissão da nota.

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3. Controle e Gerenciamento de Cheques (Pós-Emissão)

Após a emissão do documento com cheque, você pode gerenciá-lo na seção específica do sistema.

• Acessar o Controle de Cheques:

  • Vá em Financeiro > Controle de Cheques.

• Visualizar e Editar Dados do Cheque:

  • Acesse os dados do cheque emitido.

  • Edite informações do banco ou outros detalhes, caso necessário.

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4. Baixa do Cheque (Compensação)

Quando o cheque é compensado, é necessário realizar a baixa no sistema.

• Realizar a Baixa Convencional:

  • Acesse Consulta de Lançamentos no módulo financeiro.

  • Efetue a baixa do cheque compensado conforme o processo do sistema.

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5. Devolução do Cheque

Em caso de devolução, o processo é feito diretamente no Controle de Cheques.

• Acessar a Função de Devolução:

  • Execute a devolução pelo Controle de Cheques.

• Registrar Detalhes da Devolução:

  • Informe as datas de devolução e de eventual reapresentação.

  • Registre o motivo da devolução.

  • Adicione observações adicionais, se necessário.