Controle de cheques
Controle de cheques
Este guia apresenta como configurar, emitir, gerenciar e controlar cheques no sistema, garantindo segurança e organização nas operações financeiras.
1. Configuração Inicial: Cadastrando a Forma de Pagamento "Cheque"
Antes de usar cheques, é necessário que a forma de pagamento esteja configurada no sistema.
Acessar Cadastros de Formas de Pagamento:
No sistema, vá até Cadastros > Financeiro > Forma de Pagamento > Consultar.
Verificar ou Criar a Forma de Pagamento "Cheque":
O sistema geralmente já possui a forma de pagamento Cheque pré-cadastrada.
Para criar uma nova forma de pagamento de cheque parcelado:
Selecione o tipo Cheque.
Configure os campos de parcelamento conforme necessário.
2. Simulação: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) Utilizando Cheque
Após cadastrar a forma de pagamento, é possível simular a emissão de uma NFe utilizando cheque.
Acessar a Emissão de Nota Fiscal:
Vá em Faturamento > Nota Fiscal > NFe.
Processar a Emissão da Nota:
Siga o processo normal de emissão da nota fiscal.
Configurar a Cobrança com Cheque:
Na aba Cobrança, selecione a forma de pagamento Cheque.
Vincule a data de vencimento do cheque.
Insira os dados do banco de origem (agência, conta, número do cheque, etc.).
Clique em Incluir para adicionar o cheque à cobrança.
Concluir a Emissão da Nota:
Após inserir os detalhes do cheque, finalize a emissão da nota.
3. Controle e Gerenciamento de Cheques (Pós-Emissão)
Após a emissão do documento com cheque, você pode gerenciá-lo na seção específica do sistema.
Acessar o Controle de Cheques:
Vá em Financeiro > Controle de Cheques.
Visualizar e Editar Dados do Cheque:
Acesse os dados do cheque emitido.
Edite informações do banco ou outros detalhes, caso necessário.
4. Baixa do Cheque (Compensação)
Quando o cheque é compensado, é necessário realizar a baixa no sistema.
Realizar a Baixa Convencional:
Acesse Consulta de Lançamentos no módulo financeiro.
Efetue a baixa do cheque compensado conforme o processo do sistema.
5. Devolução do Cheque
Em caso de devolução, o processo é feito diretamente no Controle de Cheques.
Acessar a Função de Devolução:
Execute a devolução pelo Controle de Cheques.
Registrar Detalhes da Devolução:
Informe as datas de devolução e de eventual reapresentação.
Registre o motivo da devolução.
Adicione observações adicionais, se necessário.
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