Lançamento financeiro manual

Lançamento financeiro manual

Este guia detalha como realizar lançamentos financeiros manuais no sistema, garantindo o correto registro de créditos e débitos.

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1. Acessar a Função de Lançamento Financeiro

• No sistema, navegue até o tópico Financeiro.

• Selecione Lançamento Financeiro.

2. Escolher o Tipo de Lançamento

• Defina se o lançamento será Crédito ou Débito.

3. Preencher o Número do Documento

• Insira o número do documento referente à movimentação.

• É permitido utilizar caracteres alfanuméricos (letras e números).

4. Definir a Data de Movimentação

• A data é preenchida automaticamente com a data atual.

• Para lançamentos retroativos, altere a data conforme necessário.

5. Estabelecer a Data de Vencimento

• Para lançamentos à vista, a data de vencimento será a atual.

• Para lançamentos futuros, defina a data desejada de pagamento ou recebimento.

6. Informar o Valor do Documento

• Insira o valor total da movimentação financeira.

7. Selecionar Cliente ou Fornecedor

• Se for Crédito, selecione o Cliente.

• Se for Débito, selecione o Fornecedor.

• Caso o cliente ou fornecedor não esteja cadastrado, utilize o sinal + para cadastrá-lo.

8. Preencher o Campo Vendedor (Opcional)

• Informe o Vendedor se houver incidência de comissão sobre a movimentação.

9. Selecionar a Forma de Pagamento

• Escolha a forma de pagamento desejada para o lançamento.

10. Vincular uma Conta Bancária (Opcional)

• Vincule uma conta previamente cadastrada no tópico Cadastros.

• Isso permitirá que o valor seja creditado ou debitado automaticamente.

11. Inserir a Estrutura do Plano de Contas Gerencial

• É possível utilizar uma única estrutura ou múltiplas estruturas habilitando o rateio.

• A somatória do valor distribuído deve ser equivalente ao montante total do lançamento.

12. Configurar o Centro de Custos

• O centro de custos pode ser único ou rateado entre múltiplos centros.

• A soma dos valores deve ser igual ao do lançamento.

13. Preencher Campos de Desconto, Multa, Juros, Valor Pago e Troco (Condicional)

• Os campos aparecem somente após a inserção da data de pagamento.

• Caso a data permaneça em branco, multa e juros serão calculados automaticamente conforme os parâmetros do sistema.

14. Adicionar uma Observação (Opcional)

• Insira informações adicionais relevantes à movimentação.

15. Salvar o Lançamento

• Após preencher todos os dados, clique em criar lançamento.

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Verificação e Acompanhamento do Lançamento Manual

• O lançamento ficará visível na tela Consultar Lançamentos.

• Serão exibidos: número do lançamento, número da parcela, tipo (Crédito ou Débito) e a sigla LM (Lançamento Manual).

• Também aparecem: data de movimentação, data de vencimento e valores correspondentes.

• O status do lançamento indicará:

  • Pago: se o pagamento foi à vista.

  • Aberto: se o pagamento for a prazo, aguardando baixa.