Lançamento financeiro manual
Lançamento financeiro manual
Este guia detalha como realizar lançamentos financeiros manuais no sistema, garantindo o correto registro de créditos e débitos.
1. Acessar a Função de Lançamento Financeiro
No sistema, navegue até o tópico Financeiro.
Selecione Lançamento Financeiro.
2. Escolher o Tipo de Lançamento
Defina se o lançamento será Crédito ou Débito.
3. Preencher o Número do Documento
Insira o número do documento referente à movimentação.
É permitido utilizar caracteres alfanuméricos (letras e números).
4. Definir a Data de Movimentação
A data é preenchida automaticamente com a data atual.
Para lançamentos retroativos, altere a data conforme necessário.
5. Estabelecer a Data de Vencimento
Para lançamentos à vista, a data de vencimento será a atual.
Para lançamentos futuros, defina a data desejada de pagamento ou recebimento.
6. Informar o Valor do Documento
Insira o valor total da movimentação financeira.
7. Selecionar Cliente ou Fornecedor
Se for Crédito, selecione o Cliente.
Se for Débito, selecione o Fornecedor.
Caso o cliente ou fornecedor não esteja cadastrado, utilize o sinal + para cadastrá-lo.
8. Preencher o Campo Vendedor (Opcional)
Informe o Vendedor se houver incidência de comissão sobre a movimentação.
9. Selecionar a Forma de Pagamento
Escolha a forma de pagamento desejada para o lançamento.
10. Vincular uma Conta Bancária (Opcional)
Vincule uma conta previamente cadastrada no tópico Cadastros.
Isso permitirá que o valor seja creditado ou debitado automaticamente.
11. Inserir a Estrutura do Plano de Contas Gerencial
É possível utilizar uma única estrutura ou múltiplas estruturas habilitando o rateio.
A somatória do valor distribuído deve ser equivalente ao montante total do lançamento.
12. Configurar o Centro de Custos
O centro de custos pode ser único ou rateado entre múltiplos centros.
A soma dos valores deve ser igual ao do lançamento.
13. Preencher Campos de Desconto, Multa, Juros, Valor Pago e Troco (Condicional)
Os campos aparecem somente após a inserção da data de pagamento.
Caso a data permaneça em branco, multa e juros serão calculados automaticamente conforme os parâmetros do sistema.
14. Adicionar uma Observação (Opcional)
Insira informações adicionais relevantes à movimentação.
15. Salvar o Lançamento
Após preencher todos os dados, clique em criar lançamento.
Verificação e Acompanhamento do Lançamento Manual
O lançamento ficará visível na tela Consultar Lançamentos.
Serão exibidos: número do lançamento, número da parcela, tipo (Crédito ou Débito) e a sigla LM (Lançamento Manual).
Também aparecem: data de movimentação, data de vencimento e valores correspondentes.
O status do lançamento indicará:
Pago: se o pagamento foi à vista.
Aberto: se o pagamento for a prazo, aguardando baixa.
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