Resumo Geral / Resumo por Contas / Resumo por Cliente

Tutorial: Explorando os Relatórios Financeiros no Sistema Este tutorial irá guiá-lo através de três relatórios financeiros úteis: o resumo geral das movimentações financeiras, o resumo financeiro por contas bancárias e o resumo por cliente.

Acessando os Relatórios Financeiros  Para começar, você precisará acessar a seção de relatórios financeiros no sistema.  1. Navegue até o tópico "Relatórios Financeiro".

Resumo Geral das Movimentações Financeiras  Este relatório oferece uma visão abrangente das suas finanças, começando com um resumo diário.  1. Selecione a opção "Resumo Geral" dentro do tópico "Relatórios Financeiro".  2. Defina o intervalo de análise desejado.  3. Escolha o filtro da data: Você pode filtrar pela data de emissão do documento ou pela data de vencimento.  4. Visualize o resumo mensal:

• As colunas em azul representam os créditos (Contas à Receber).

• As colunas em vermelho representam os débitos (Contas à Pagar).

• É possível ocultar uma coluna ou outra para uma visualização isolada.

5. Examine os detalhes abaixo:

• Você encontrará todos os valores a receber em aberto.

• Todos os créditos já vencidos.

• As contas já recebidas.

• As próximas contas a receber, ordenadas com as datas de vencimentos em ordem decrescente.

6. Analise os débitos: Abaixo das informações de crédito, você encontrará a mesma estrutura referente aos débitos.

Resumo por Conta Bancária  Este relatório permite que você veja as movimentações financeiras filtradas por uma conta bancária específica.  1. Certifique-se de que as contas bancárias estejam devidamente amarradas nos lançamentos financeiros, no usuário ou em qualquer outro campo onde a conta esteja disponível.  2. Acesse a seção de relatórios financeiros.  3. Selecione a opção "Resumo por Conta Bancária".  4. Confira as movimentações: Você terá a mesma estrutura de contas a pagar e a receber vista no resumo geral, mas já filtradas pela conta bancária selecionada.

Resumo por Cliente  Este relatório fornece um histórico financeiro detalhado para cada cliente individual.  1. Acesse novamente o tópico "Resumos" dentro dos relatórios financeiros.  2. Selecione a opção "Resumo por Cliente".  3. Visualize a lista completa: Você verá a lista completa de todos os clientes existentes na base de dados do sistema, juntamente com todo o seu histórico financeiro.  4. Utilize para conferência individual: Este relatório é uma ótima opção para uma conferência individual do fluxo financeiro de cada cliente.