Contas a Receber / Pagar / Lançamentos Financeiros

Tutorial: Acesso aos Relatórios Financeiros  Para acessar os relatórios financeiros, siga estes passos:

• Vá até a aba de relatórios.

• Selecione o menu financeiro.

• Clique em relatórios dentro dessa tela.

• Nessa tela, você encontrará as opções para os relatórios de Contas a Receber e Pagar e Lançamentos Financeiros.

Relatório de Contas a Receber e Pagar  Este relatório é essencial para o controle gerencial.

  Como acessar: Após os passos de acesso geral, selecione a opção de relatório de contas a receber e pagar.

• Filtros disponíveis: Ao acessá-lo, você pode usar os seguintes filtros para personalizar sua busca:

• Data de vencimento inicial e final.

• Tipo de relatório (escolha entre contas a receber ou a pagar).

• Cliente ou fornecedor.

• Informações exibidas: Após consultar, o sistema apresentará as seguintes informações:

• Nome.

• Telefone.

• Documentos vencidos com valores detalhados.

• Totalizadores de valores vencidos, a vencer e a receber. Esta visualização permite uma análise rápida.

• Opções de exportação: O relatório pode ser gerado em PDF ou Excel.

Relatório de Lançamentos Financeiros  Este relatório fornece detalhes sobre todas as movimentações financeiras.

 Como acessar: Voltando ao menu de relatórios financeiros, selecione a opção de lançamentos financeiros.

• Filtros Simples: Esta tela oferece filtros simples para personalizar suas buscas:

• Tipo de lançamento.

• Numeração de documento.

• Situação.

• Tipo de documento.

• Datas de movimentação e vencimento.

• Uma opção de totalizar por vários aspectos.

• Forma de pagamento.

• Descrição do participante.

Filtros Avançados: Há opções adicionais nos filtros avançados:

• Data de pagamento.

• Conta bancária.

• Plano de contas.

• Centro de custo.

• Operador de caixa.

• Vendedor.

• Grupos.

• Lançamentos com rateio.

• Informações exibidas: Ao consultar, o sistema exibe todas as movimentações financeiras, tanto entradas quanto saídas, com os seguintes detalhes:

• Número e tipo do lançamento.

• Documento de origem.

• Participante vinculado.

• Datas de movimentação, vencimento e pagamento.

• Valores originais.

• Descontos.

• Juros.

• Multas.

• Valores pagos. Totalizadores são exibidos no final da página.

• Opções de exportação: O relatório pode ser exportado em PDF ou Excel.

 Com essas ferramentas, é possível realizar um controle financeiro detalhado e eficiente, garantindo organização e clareza nos dados para uma gestão mais estratégica.