Relatório Fluxo de Caixa

Tutorial: Relatório Fluxo de Caixa O relatório de fluxo de caixa é essencial para o gestor, pois auxilia na tomada de decisões ao permitir o acompanhamento de toda a movimentação de valores da empresa.

Acessando a Ferramenta  Para acessar a ferramenta de fluxo de caixa no sistema web, siga o caminho:

• No menu lateral esquerdo, selecione "Relatórios Financeiros".

• Em seguida, clique em "Relatórios".

• Depois, selecione "Fluxo de Caixa".

Utilizando o Relatório de Saldo  1. Acesso ao Saldo:   No submenu "Fluxo de Caixa", clique em "Saldo".

 2. Inserção de Filtros:   Insira os filtros desejados para o período que você quer analisar.

 3. Consulta:   Clique em "Consultar".

 4. Informações Exibidas:   Serão evidenciados o saldo atual e previsto, além das receitas e despesas do período informado.

Utilizando o Relatório de Extrato Resumido  1. Acesso ao Extrato Resumido:   No submenu "Fluxo de Caixa", clique em "Extrato Resumido".

 2. Inserção de Filtros:   Insira os filtros desejados.

 3. Consulta:   Clique em "Consultar".

 4. Geração de Relatório:   Ao clicar em "Gerar Relatório", abrirá o caminho para a geração de PDF.

 5. Informações Identificadas:   Neste relatório, você conseguirá identificar as datas, receitas, despesas e o saldo.

Utilizando o Relatório de Extrato Detalhado  1. Acesso ao Extrato Detalhado:   No submenu "Fluxo de Caixa", clique em "Extrato Detalhado".

 2. Inserção de Filtros:   Insira os filtros desejados.

 3. Consulta:   Clique em "Consultar".

 4. Geração de Relatório:   Ao clicar em "Gerar Relatório", abrirá o caminho para a geração de PDF.

 5. Entendendo os Termos:   "C" significa crédito, referindo-se à entrada de recursos, como o recebimento de uma venda.   "D" significa débito, referindo-se à saída de recursos, como o pagamento de uma conta.

 6. Totalizadores:   Na primeira linha, você encontrará os totalizadores que mostram o que foi recebido, valores a receber, o que foi pago e o que falta para pagar, além do saldo atual e saldo previsto.

 7. Vantagens do Detalhado:   O fluxo de caixa detalhado é interessante por elucidar planos de contas e centros de custos inseridos, incluindo a conta bancária participante e as formas de pagamento.