Relatório Recebimentos de Cartões / Movimentação entre Contas

Tutorial: Como Consultar Relatórios Financeiros  Este tutorial guiará você através dos passos para acessar e utilizar os relatórios de recebimentos de cartões e movimentação entre contas.

I. Para Consultar o Relatório de Recebimentos de Cartões  Para visualizar todos os recebimentos de cartões registrados em um período específico, siga os passos abaixo:  1. Acesse o Menu Lateral: Comece navegando até o menu lateral do sistema.  2. Vá até a Aba Relatórios: Dentro do menu lateral, localize e clique na aba intitulada "relatórios".  3. Abra a Opção Financeiro: Em seguida, abra a opção chamada "financeiro".  4. Clique em Recebimento de Cartões: Dentro da seção "financeiro", selecione a opção "recebimento de cartões".  5. Defina o Período e Filtros Opcionais:

• Especifique o período definido pela data de recebimento inicial e final.

• Se desejar refinar a consulta, você pode especificar a conta bancária, a forma de pagamento, a operadora de cartão e o tipo de documento emitido relacionado ao pagamento.

6. Clique em Consultar: Após definir os critérios, clique no botão "consultar" para que o sistema exiba as informações.

7. Visualize as Informações Exibidas: O sistema mostrará detalhes como o número do documento emitido, o número da parcela, o tipo de documento que gerou o recebimento, a forma de pagamento, a operadora de cartão, o valor original da parcela, a taxa cobrada e o valor recebido da parcela.

8. Salve o Relatório (Opcional):

• Para baixar uma planilha em Excel, clique em exportar arquivo XLS.

• Para obter uma versão em PDF, clique em gerar relatório.

II. Para Gerar o Relatório de Movimentação entre Contas  Para consultar todas as movimentações registradas entre suas contas dentro de um período específico, siga os passos a seguir:  1. Retorne ao Menu Lateral: Navegue novamente até o menu lateral do sistema.  2. Vá até a Aba Relatórios: Assim como no relatório anterior, acesse a aba "relatórios".  3. Abra a Opção Financeiro: Abra novamente a opção "financeiro".  4. Clique em Relatório de Movimento entre Contas: Selecione a opção "relatório de movimento entre contas".  5. Defina o Período e Contas Opcionais:

• Especifique o período desejado pela data inicial e final da movimentação.

• Para detalhar a consulta, você pode selecionar a conta bancária de origem e a conta de destino.

6. Clique em Consultar: Após configurar os parâmetros, clique no botão "consultar".

7. Visualize as Informações Exibidas: O sistema apresentará informações como a data da movimentação, o tipo de operação (crédito ou débito), a conta de origem, a conta de destino, o valor movimentado e eventuais observações registradas.

8. Salve os Dados (Opcional): Para salvar os dados em uma planilha Excel, clique em exportar arquivo XLS.