Ativação / Convênio / Parãmetro / Nosso Número

Este vídeo explica como configurar boletos bancários no sistema para emissão avulsa ou vinculada a um documento fiscal.

Passo a passo para configurar boletos bancários:

• Ativar a Funcionalidade de Boleto:

  • Vá até os parâmetros do boleto no sistema.

  • Habilite a opção, caso ainda não esteja ativada.

• Cadastrar a Conta Bancária:

  • Acesse a opção "cadastrar" e preencha os dados solicitados.

  • Exemplos de dados: nome do banco, número da agência e dígito, número da conta e dígito, código do beneficiário.

  • Dica: Consulte o gerente ou o setor de TI do banco se tiver dúvidas sobre algum campo.

• Configurar o Nosso Número:

  • Vá em "Financeiro" > "Parâmetros do Boleto".

  • Cadastre o "Nosso Número" e relacione-o à conta bancária cadastrada.

  • Informe o último número gerado, que pode ser obtido com o gerente do banco.

• Cadastrar o Convênio com o Banco:

  • Cadastre os detalhes do convênio.

  • Inclua: descrição (pode ser o mesmo nome da conta), código do convênio, código da carteira e padrão (240 ou 400).

  • Importante: Esses campos podem variar de banco para banco, confirme com a instituição financeira.

• Cadastrar Parâmetros Específicos do Boleto:

  • Preencha os campos principais.

  • Exemplos: descrição (pode ser o nome da conta), espécie do documento (geralmente Duplicata Mercantil), local de pagamento, instruções opcionais.

  • Campos como aceite, prazo de baixa, código de devolução e variação da carteira devem ser preenchidos somente se necessário para personalização.

  • A funcionalidade de boleto personalizado é inativa por padrão.

  • Importante: Configurações como juros, descontos, multas e protestos devem ser alinhadas com o gerente do banco, seguindo as políticas da instituição.

• Definir a Forma de Pagamento:

  • Vá em "Financeiro" > "Cadastro de Forma de Pagamento".

  • Cadastre a forma de pagamento como "Boleto Bancário".

  • Relacione essa forma de pagamento à conta bancária, convênio e parâmetros cadastrados.

  • Ignore campos referentes a operadoras de cartão, a menos que sejam usados para outras finalidades (ex: SPED de contribuições).

• Salvar Configurações:

  • Após salvar todas as configurações, você poderá emitir boletos no sistema.