Contas a Pagar e a Receber
Este tutorial explora as funcionalidades de controle financeiro do sistema, focando nas ferramentas de Contas a Pagar e Contas a Receber.
Acesso às Ferramentas Financeiras
Para iniciar, é necessário acessar a seção Financeiro dentro do sistema.
Contas a Pagar
Acessar a ferramenta Contas a Pagar\
Após acessar o menu financeiro, selecione a ferramenta Contas a Pagar.
Ao acessá-la, você visualizará o total a pagar, o total pago e os valores pendentes.
Expandir e Utilizar Filtros\
Expanda os filtros para buscar lançamentos por:
Data de vencimento.
Data de lançamento.
Diferentes situações, como Pago ou Pendente.
Criar um Novo Lançamento de Conta a Pagar\
Acione o comando Criar nova.
Relacione o caixa de origem do lançamento, podendo ser o caixa da clínica ou o caixa do profissional.
Selecione o fornecedor ou beneficiado, que deve ser previamente cadastrado no sistema.
Informe a data de vencimento e o valor do lançamento.
É possível parcelar o lançamento, se necessário.
Efetuar a Baixa (Pagamento) de um Lançamento\
Após realizar os lançamentos, a relação de contas a pagar será exibida de acordo com os filtros aplicados.
Clique em Pagar para efetivar a baixa.
Escolha a conta e a forma de pagamento.
Você pode anexar um comprovante, caso seja necessário.
Uma vez a baixa efetuada, o lançamento será registrado no caixa do sistema.
5. Contas a Receber
Acessar a ferramenta Contas a Receber\
No menu financeiro, selecione a ferramenta Contas a Receber.
Filtrar Lançamentos de Contas a Receber\
É possível filtrar os lançamentos por:
Profissional.
Data.
Convênio.
Criar um Crédito a Receber de Forma Direta\
Selecione o caixa onde o valor será recebido.
Estabeleça o paciente associado ao recebimento.
Informe a data de vencimento e o valor a receber.
Similar às contas a pagar, a dinâmica de parcelamento também está presente aqui.
Gerar Contas a Receber de Atendimentos Parcelados\
As contas a receber também podem ser geradas a partir de atendimentos parcelados.
Acesse a agenda do sistema e finalize um atendimento.
Ao finalizar um atendimento executando um parcelamento, esse parcelamento será direcionado automaticamente ao tópico de Contas a Receber.
Efetuar a Baixa (Recebimento) de Lançamentos\
A ferramenta Contas a Receber permite um recebimento em lote.
Você pode selecionar duas ou mais parcelas e, em seguida, clicar em Receber.
Selecione o caixa de destino do recebimento.
Aplique um desconto ou um acréscimo, caso seja necessário.
Escolha a forma de recebimento.
Após a baixa dos lançamentos, confira no caixa do sistema que as movimentações foram realizadas.
Acesso do Profissional
As ferramentas de Contas a Pagar e Contas a Receber também estão disponíveis no acesso do profissional.
Contudo, nesse caso, somente as movimentações financeiras do profissional logado serão consideradas.
Atualizado