Relatório Financeiro
O relatório financeiro é um documento que oferece informações detalhadas sobre os resultados das operações de uma organização e sua situação financeira atual.
1. Acessando os Relatórios Financeiros
Para acessar o relatório financeiro, basta ir ao menu "relatório financeiro" no sistema.
Abaixo, você encontrará os principais relatórios disponíveis e como utilizá-los.
2. Relatório de Caixa da Clínica
Finalidade: Este relatório mostra os dados de todos os lançamentos da clínica.
Informações Detalhadas: Você verá o tipo de conta, descrição e valor de cada transação, além do valor total do caixa da clínica.
3. Relatório de Caixa Profissionais
Finalidade: Permite consultar os dados do caixa de cada profissional.
Opções de Consulta: Você pode visualizar os caixas de forma individual para cada profissional ou todos os caixas em conjunto.
4. Relatório de Contas a Pagar
Finalidade: Oferece um controle total das contas a pagar e facilita o gerenciamento de pagamentos.
Filtros Disponíveis: Você pode filtrar por:
Forma de pagamento
Profissional específico
Data de referência (por vencimento ou lançamento)
Situação
5. Relatório de Contas a Receber
Finalidade: Fornece informações detalhadas sobre os lançamentos a serem recebidos.
Filtros Disponíveis: Similar ao relatório de contas a pagar, permite filtrar por:
Forma de pagamento
Profissional
Data de vencimento ou lançamento
Situação
Informações Detalhadas: Inclui procedimento realizado, valores a receber, valores recebidos, vencimento, parcela e forma de pagamento.
6. Relatório de Convênios
Finalidade: Permite obter um resumo dos convênios.
Filtros Disponíveis: Você pode filtrar por profissional.
Tipos de Resumo: Oferece um resumo simples ou completo de cada convênio, incluindo sua situação e os valores a serem recebidos.
7. Relatório de Movimentação Financeira
Finalidade: Fornece uma visão geral da movimentação financeira.
Filtros Disponíveis: Você pode filtrar por:
Profissional
Tipo de conta
Convênios
Procedimentos
Informações Detalhadas: Inclui valores pagos e recebidos, vencimento, parcelas, data de lançamento e totalizadores.
8. Relatório de Orçamentos
Finalidade: Fornece informações detalhadas sobre cada orçamento realizado.
Filtros Disponíveis: Você pode filtrar por situação e profissional.
Informações Apresentadas: Mostra os detalhes dos orçamentos dentro dos filtros selecionados.
9. Relatório de Vendas
Finalidade: Apresenta dados detalhados sobre as vendas realizadas.
Opções de Relatório: Escolha entre um relatório simples ou completo.
Filtros Disponíveis: Você pode filtrar por tipo de pagamento.
Informações Detalhadas: Inclui vendedor, paciente, valores, descontos, valor líquido, entrada, parcelas e totalizador.
10. Relatório de Pedidos
Finalidade: Oferece um controle completo sobre cada pedido.
Filtros Disponíveis: Você pode filtrar por situação, fornecedores e outros critérios.
Informações Detalhadas: Inclui fornecedor, secretaria responsável, situação e valores.
11. Relatório de Procedimentos e Pacientes
Finalidade: Permite acompanhar cada paciente de forma individual.
Informações Detalhadas: Inclui o profissional atendido, status do agendamento, duração do procedimento em minutos, situação e valores dentro do período filtrado.
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