Gerador de Relatórios - Movimentação Financeira Taxa de Cartão
O Gerador de Relatórios permite criar relatórios personalizados para analisar movimentações financeiras, incluindo a identificação de taxas de cartão por operadora. Essa funcionalidade oferece mais autonomia e precisão na análise financeira.
Passo a passo detalhado
1. Acessar a funcionalidade
Acesse Relatórios > Gerador de Relatórios.
2. Configurações iniciais do relatório
Preencha:
Título do relatório: Ex: "Movimentação Financeira com Taxa de Cartão".
Descrição (opcional): Facilita futuras consultas e identificação do relatório.
Orientação da página: Recomenda-se paisagem, garantindo melhor visualização de todas as colunas.
3. Adicionar campos ao relatório (colunas)
Escolha o campo geral Movimento Financeiro.
Campos essenciais:
Data Movimento: Registra a data de cada transação.
Nome Operadora: Identifica a operadora de cartão utilizada.
Taxa Cartão: Indica se houve cobrança de taxa e seu valor.
Valor Documento: Mostra o valor de cada movimentação.
Totalizadores: Os campos Valor Documento e Taxa Cartão exibirão automaticamente o somatório ao final do relatório.
4. Configurar filtros
Filtro obrigatório: Data Movimento, para selecionar o período desejado da análise.
5. Salvar o relatório
Clique em Salvar após configurar título, descrição, orientação, campos e filtros.
6. Gerar o relatório
Vá até Gerar Relatório no menu.
Selecione o relatório salvo e clique em Consultar.
Visualize os dados conforme os campos configurados e o período definido.
7. Exportar ou imprimir o relatório
É possível exportar para Excel ou imprimir diretamente.
8. Análise dos dados
O relatório apresenta:
Totalizador do valor total das movimentações.
Totalizador do valor das taxas de cartão, permitindo identificar o impacto das taxas nas transações.
Benefícios da funcionalidade
Praticidade e flexibilidade para gerar relatórios personalizados.
Maior autonomia na análise financeira.
Possibilita múltiplas formas de análise, ajustando os dados conforme a necessidade do negócio.
Atualizado