Gerador de Relatórios - Movimentação Financeira Detalhada
O Gerador de Relatórios permite criar relatórios personalizados para analisar movimentações financeiras, possibilitando verificar detalhes das transações, centro de custo, plano de contas gerencial, valor total e forma de pagamento, oferecendo maior controle financeiro e precisão na gestão de recursos.
Passo a passo detalhado
1. Acessar e configurar informações básicas
No sistema, acesse Relatórios > Gerador de Relatórios.
Clique em Cadastrar para iniciar um novo relatório.
Preencha:
Título do relatório: Ex: "Movimentações Financeiras Detalhadas".
Descrição (opcional): Para facilitar futuras consultas.
Orientação da página: Recomenda-se paisagem, principalmente para relatórios com várias colunas.
2. Adicionar e configurar campos do relatório (colunas)
Escolha o campo geral Movimento Financeiro.
Campos essenciais:
Número Documento: Critério de ordenação crescente.
Data Movimento.
Centro de Custo: Identifica se a movimentação está vinculada a um centro de custo específico.
Conta Gerencial: Mostra se a movimentação está associada a um plano de contas gerencial.
Valor Documento: Exibe o valor da movimentação.
Habilitar totalizador para somar automaticamente os valores ao final do relatório.
Forma de Pagamento: Indica como a movimentação foi realizada.
3. Adicionar filtros para refinar a busca
Filtro obrigatório: Data Movimento.
Filtro opcional (recomendado): Tipo Movimento (ex: crédito ou débito), permitindo buscas mais direcionadas e análise detalhada.
4. Salvar o relatório
Clique em Salvar para registrar o relatório criado.
5. Gerar o relatório
Acesse Gerar Relatório, selecione o relatório salvo e clique em Consultar.
Visualização: Exibe número do documento, data da movimentação, centro de custo, conta gerencial, valor e forma de pagamento.
Totalizador: Ao final, será exibido o somatório total do valor das movimentações.
Refinar busca: É possível alterar filtros no momento da geração, por exemplo, visualizar primeiro créditos e depois débitos, oferecendo autonomia e flexibilidade na análise.
6. Opções de exportação e impressão
O relatório pode ser exportado para Excel ou impresso diretamente.
O Gerador de Relatórios oferece autonomia e flexibilidade, permitindo análises detalhadas das movimentações financeiras e fortalecendo a gestão estratégica e operacional do negócio.
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