Fechamento de Caixa - Cego
Tutorial: Fechamento de Caixa às Cegas
Este tutorial apresenta, passo a passo, como configurar e utilizar o Fechamento de Caixa às Cegas no sistema. Essa funcionalidade foi desenvolvida para proporcionar mais segurança e precisão no controle financeiro, reduzindo falhas humanas e garantindo que o fechamento seja realizado de forma imparcial e confiável.
Tópico 1: Introdução ao Fechamento de Caixa às Cegas
O Fechamento de Caixa às Cegas é uma funcionalidade que impede o operador de visualizar o saldo esperado antes de encerrar o caixa. Isso significa que o operador deve registrar os valores apurados sem ter acesso às informações do sistema, o que aumenta a transparência e evita manipulações nos dados financeiros.
O fechamento é realizado com base nos valores reais conferidos no caixa.
O objetivo é reforçar o controle interno e a segurança nas operações de vendas e recebimentos.
O sistema garante imparcialidade e reduz erros de conferência.
Tópico 2: Ativação da Funcionalidade no Sistema
Antes de utilizar o recurso, é necessário ativá-lo nos parâmetros do sistema.
Passos para ativação:
Acesse a tela de Parâmetros do Sistema.
Vá até a aba “Financeiro”.
Localize a opção “Fechamento Cego”.
Marque a opção “Sim” para habilitar a funcionalidade.
Clique em Salvar para registrar a configuração.
Dica: Após ativar o fechamento cego, o sistema aplicará a configuração para todos os usuários, sendo necessário ajustar as permissões conforme o perfil de cada operador.
Tópico 3: Configuração de Permissões para Operadores de Caixa
Após ativar a funcionalidade, é preciso definir quais usuários poderão realizar o fechamento à cegas.
Passos para configurar as permissões:
Acesse o Cadastro de Grupos de Permissões.
Crie um novo grupo destinado aos operadores de caixa.
Adicione os usuários que realizarão o fechamento dentro desse grupo.
Vá até a aba “Permissões do Grupo”.
Localize o módulo NFC-e.
Ative a permissão “Fechamento às Cegas” para este grupo.
Apenas os operadores pertencentes a esse grupo terão acesso a essa funcionalidade, garantindo controle e segurança nas operações de fechamento.
Tópico 4: Realizando o Fechamento de Caixa às Cegas (Pelo Operador)
Após a configuração, os operadores com permissão notarão uma diferença importante: eles não terão acesso às movimentações do caixa durante o fechamento.
Passos para realizar o fechamento:
No sistema, acesse a opção “Fechamento de Caixa”.
Insira os valores totais referentes a cada forma de pagamento, como:
Dinheiro
Cartão de Crédito
Cartão de Débito
Pix
Outras formas (vales, convênios etc.)
O preenchimento desses valores não é obrigatório, mas recomendado para controle financeiro preciso.
Informe também o valor total em dinheiro físico existente no caixa.
Após preencher todos os campos, clique em Confirmar Fechamento.
O sistema registra o fechamento e envia as informações automaticamente para o responsável pela conferência.
Tópico 5: Configuração de Permissões para o Responsável pela Conferência
O processo de conferência deve ser feito por um usuário com perfil de conferente, que tenha permissão para revisar e aprovar fechamentos.
Para configurar as permissões do conferente:
Acesse o Cadastro de Grupos de Permissões.
Localize o grupo ao qual o conferente pertence.
Vá até o módulo NFC-e.
Ative a opção “Gerenciar Fechamento de Caixa”.
Essa permissão permite ao conferente:
Visualizar todos os fechamentos realizados.
Revisar movimentações e valores informados.
Corrigir inconsistências.
Alterar o status de cada fechamento (pendente, aprovado, reprovado).
Tópico 6: Processo de Conferência do Fechamento
Com o fechamento realizado, o conferente deve acessar a tela de consulta de fechamentos para iniciar a conferência.
Passos para conferência:
Acesse a tela “Consulta de Fechamentos”.
Visualize a lista de caixas fechados e identifique aqueles pendentes de conferência.
Clique em “Conferência de Caixa” para abrir os detalhes.
O sistema exibirá todas as movimentações registradas no caixa, de forma organizada e detalhada.
Caso haja divergências, o conferente pode corrigir os valores de cada forma de pagamento antes de finalizar.
Após a revisão, altere o status do fechamento para:
Pendente
Aprovado
Reprovado
Insira uma justificativa ao alterar o status.
Se houver inconsistências, recomenda-se entrar em contato com o operador para verificar o motivo da diferença e corrigir o registro.
Importante: O controle de status permite rastrear todo o histórico de conferência, reforçando a transparência e a responsabilidade de cada operador.
Conclusão
O Fechamento de Caixa às Cegas é uma ferramenta essencial para empresas que buscam mais controle e segurança nas operações financeiras. Ao separar claramente as funções de operação e conferência, o sistema garante imparcialidade, reduz erros e melhora a confiabilidade dos registros de caixa.
Atualizado