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# Conciliação Extrato Bancário - Movimentação Entre Contas

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A conciliação bancária garante que os registros financeiros da empresa estejam alinhados com o extrato bancário. Este guia detalha como importar o extrato e conciliar movimentações bancárias com **lançamentos já existentes** no sistema.

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#### Parte 1: Importar o Extrato Bancário (Arquivo OFX)

1. **Pré-requisito: Conta Bancária Cadastrada**
   * Certifique-se de que a conta bancária já está cadastrada no sistema antes de iniciar a importação.
2. **Baixar o Arquivo OFX do Banco**
   * Acesse o site ou aplicativo do banco e baixe o extrato no formato **OFX** (Open Financial Exchange), padrão para importação.
3. **Acessar a Função de Importação no Sistema**
   * No menu lateral esquerdo, clique em **Financeiro**.
   * Selecione **Extrato Bancário** e depois **Importar**.
4. **Selecionar a Conta Bancária e Fazer o Upload**
   * Escolha a conta cadastrada correspondente ao extrato.
   * Faça o upload do arquivo OFX.
5. **Visualizar e Salvar as Movimentações**
   * Confira os débitos (contas a pagar) e créditos (contas a receber) exibidos.
   * Clique em **Salvar** para registrar as movimentações no sistema e prosseguir para conciliação.

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#### Parte 2: Conciliar Movimentações com Lançamentos Existentes

1. **Acessar a Função de Conciliação**
   * No menu lateral, clique em **Financeiro** e depois em **Conciliação**.
2. **Selecionar a Conta Bancária e Consultar Movimentações**
   * Informe a conta utilizada na importação.
   * Clique em **Consultar** para exibir as movimentações ainda não conciliadas.
3. **Entender a Interface de Conciliação**
   * **Coluna Esquerda:** Movimentações do extrato (débitos e créditos).
   * **Coluna Direita:** Ações disponíveis:
     * Criar novo lançamento financeiro
     * Transferir valores entre contas da empresa
     * **Buscar e vincular lançamentos existentes** (foco deste guia)
4. **Exemplo Prático: Conciliar um Recebimento de Venda**
   * Localize a movimentação de crédito correspondente a uma venda já registrada.
   * **A. Localizar o Lançamento:** Utilize filtros como data, valor, descrição ou nome do cliente.
   * **B. Informar a Forma de Pagamento:** Confirme ou selecione (depósito, dinheiro, cartão).
   * **C. Concluir a Conciliação:** Clique em **Conciliar** para vincular a movimentação ao lançamento existente.
5. **Gerenciar Baixa Parcial**
   * Se o valor do extrato for inferior ao lançamento registrado (pagamento parcial), use a opção de **baixa parcial**.
   * O valor restante permanece em aberto como um novo lançamento, permitindo acompanhamento e futuras cobranças.

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#### Resultado Final

Seguindo este passo a passo, todas as movimentações do extrato serão vinculadas aos lançamentos financeiros existentes, garantindo:

* Controle financeiro preciso
* Transparência nas transações
* Registro seguro e confiável das movimentações bancárias