> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://alfa-informatica-net.gitbook.io/alfa-comercial-web/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://alfa-informatica-net.gitbook.io/alfa-comercial-web/topicos-de-ajuda/financeiro/extrato-bancario/conciliacao-extrato-bancario-movimentacao-entre-contas.md).

# Conciliação Extrato Bancário - Movimentação Entre Contas

{% embed url="<https://youtu.be/20jQvZGz3tk>" %}

A conciliação bancária garante que os registros financeiros da empresa estejam alinhados com o extrato bancário. Este guia detalha como importar o extrato e conciliar movimentações bancárias com **lançamentos já existentes** no sistema.

***

#### Parte 1: Importar o Extrato Bancário (Arquivo OFX)

1. **Pré-requisito: Conta Bancária Cadastrada**
   * Certifique-se de que a conta bancária já está cadastrada no sistema antes de iniciar a importação.
2. **Baixar o Arquivo OFX do Banco**
   * Acesse o site ou aplicativo do banco e baixe o extrato no formato **OFX** (Open Financial Exchange), padrão para importação.
3. **Acessar a Função de Importação no Sistema**
   * No menu lateral esquerdo, clique em **Financeiro**.
   * Selecione **Extrato Bancário** e depois **Importar**.
4. **Selecionar a Conta Bancária e Fazer o Upload**
   * Escolha a conta cadastrada correspondente ao extrato.
   * Faça o upload do arquivo OFX.
5. **Visualizar e Salvar as Movimentações**
   * Confira os débitos (contas a pagar) e créditos (contas a receber) exibidos.
   * Clique em **Salvar** para registrar as movimentações no sistema e prosseguir para conciliação.

***

#### Parte 2: Conciliar Movimentações com Lançamentos Existentes

1. **Acessar a Função de Conciliação**
   * No menu lateral, clique em **Financeiro** e depois em **Conciliação**.
2. **Selecionar a Conta Bancária e Consultar Movimentações**
   * Informe a conta utilizada na importação.
   * Clique em **Consultar** para exibir as movimentações ainda não conciliadas.
3. **Entender a Interface de Conciliação**
   * **Coluna Esquerda:** Movimentações do extrato (débitos e créditos).
   * **Coluna Direita:** Ações disponíveis:
     * Criar novo lançamento financeiro
     * Transferir valores entre contas da empresa
     * **Buscar e vincular lançamentos existentes** (foco deste guia)
4. **Exemplo Prático: Conciliar um Recebimento de Venda**
   * Localize a movimentação de crédito correspondente a uma venda já registrada.
   * **A. Localizar o Lançamento:** Utilize filtros como data, valor, descrição ou nome do cliente.
   * **B. Informar a Forma de Pagamento:** Confirme ou selecione (depósito, dinheiro, cartão).
   * **C. Concluir a Conciliação:** Clique em **Conciliar** para vincular a movimentação ao lançamento existente.
5. **Gerenciar Baixa Parcial**
   * Se o valor do extrato for inferior ao lançamento registrado (pagamento parcial), use a opção de **baixa parcial**.
   * O valor restante permanece em aberto como um novo lançamento, permitindo acompanhamento e futuras cobranças.

***

#### Resultado Final

Seguindo este passo a passo, todas as movimentações do extrato serão vinculadas aos lançamentos financeiros existentes, garantindo:

* Controle financeiro preciso
* Transparência nas transações
* Registro seguro e confiável das movimentações bancárias


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://alfa-informatica-net.gitbook.io/alfa-comercial-web/topicos-de-ajuda/financeiro/extrato-bancario/conciliacao-extrato-bancario-movimentacao-entre-contas.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.