Conciliação Extrato Bancário - Movimentação Entre Contas
A conciliação bancária garante que os registros financeiros da empresa estejam alinhados com o extrato bancário. Este guia detalha como importar o extrato e conciliar movimentações bancárias com lançamentos já existentes no sistema.
Parte 1: Importar o Extrato Bancário (Arquivo OFX)
Pré-requisito: Conta Bancária Cadastrada
Certifique-se de que a conta bancária já está cadastrada no sistema antes de iniciar a importação.
Baixar o Arquivo OFX do Banco
Acesse o site ou aplicativo do banco e baixe o extrato no formato OFX (Open Financial Exchange), padrão para importação.
Acessar a Função de Importação no Sistema
No menu lateral esquerdo, clique em Financeiro.
Selecione Extrato Bancário e depois Importar.
Selecionar a Conta Bancária e Fazer o Upload
Escolha a conta cadastrada correspondente ao extrato.
Faça o upload do arquivo OFX.
Visualizar e Salvar as Movimentações
Confira os débitos (contas a pagar) e créditos (contas a receber) exibidos.
Clique em Salvar para registrar as movimentações no sistema e prosseguir para conciliação.
Parte 2: Conciliar Movimentações com Lançamentos Existentes
Acessar a Função de Conciliação
No menu lateral, clique em Financeiro e depois em Conciliação.
Selecionar a Conta Bancária e Consultar Movimentações
Informe a conta utilizada na importação.
Clique em Consultar para exibir as movimentações ainda não conciliadas.
Entender a Interface de Conciliação
Coluna Esquerda: Movimentações do extrato (débitos e créditos).
Coluna Direita: Ações disponíveis:
Criar novo lançamento financeiro
Transferir valores entre contas da empresa
Buscar e vincular lançamentos existentes (foco deste guia)
Exemplo Prático: Conciliar um Recebimento de Venda
Localize a movimentação de crédito correspondente a uma venda já registrada.
A. Localizar o Lançamento: Utilize filtros como data, valor, descrição ou nome do cliente.
B. Informar a Forma de Pagamento: Confirme ou selecione (depósito, dinheiro, cartão).
C. Concluir a Conciliação: Clique em Conciliar para vincular a movimentação ao lançamento existente.
Gerenciar Baixa Parcial
Se o valor do extrato for inferior ao lançamento registrado (pagamento parcial), use a opção de baixa parcial.
O valor restante permanece em aberto como um novo lançamento, permitindo acompanhamento e futuras cobranças.
Resultado Final
Seguindo este passo a passo, todas as movimentações do extrato serão vinculadas aos lançamentos financeiros existentes, garantindo:
Controle financeiro preciso
Transparência nas transações
Registro seguro e confiável das movimentações bancárias
Atualizado