Conciliação Extrato Bancário - Conciliar com um Lançamento Financeiro
Conciliar com um Lançamento Financeiro
A conciliação bancária no sistema web alinha os registros financeiros da empresa com o extrato bancário, garantindo controle financeiro preciso e eficaz. O processo envolve importar o extrato, conferir movimentações e criar ou vincular lançamentos financeiros correspondentes.
Parte 1: Importar o Extrato Bancário (Arquivo OFX)
Acessar a Função de Importação de Extrato
No menu lateral, clique em Financeiro.
Em Extrato Bancário, selecione Importar.
Informar a Conta Bancária e Importar o Arquivo OFX
Selecione a conta bancária já cadastrada no sistema.
Importe o arquivo OFX fornecido pelo seu banco (formato padrão de extrato).
Visualizar e Salvar as Movimentações
Confira todas as movimentações de débito e crédito exibidas.
Após confirmar que os dados estão corretos, clique em Salvar para concluir a importação.
Parte 2: Conciliar o Extrato Bancário
Acessar a Função de Conciliação
No menu lateral, clique em Financeiro.
Em Extrato Bancário, selecione Conciliar.
Consultar as Movimentações para Conciliação
Informe a conta bancária utilizada na importação.
Clique em Consultar para exibir as movimentações que ainda não foram conciliadas.
Criar um Novo Lançamento Financeiro (Receita ou Despesa)
Na tela de conciliação, clique em Novo ao lado da movimentação a ser registrada.
Preencha as informações do lançamento:
Descrição do lançamento
Cliente ou fornecedor (vincule ou cadastre novo)
Campos opcionais: forma de pagamento, plano de contas, centro de custo
Clique em Conciliar para vincular o lançamento à movimentação do extrato.
Realizar Movimentação Entre Contas (Transferência)
Se a movimentação for uma transferência entre contas próprias, use a aba Transferência.
Altere a descrição, selecione a conta de destino e clique em Conciliar.
Resultado Final
Seguindo estes passos, os registros financeiros da empresa ficam alinhados com o extrato bancário, proporcionando:
Controle financeiro completo
Maior segurança nas movimentações
Visibilidade precisa do caixa da empresa
Atualizado